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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AP Constructions | 83 123.00 | 36 648.00 | 46 475.00 | 83 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 612.00 | 112 190.00 | 32 421.00 | 144 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 430.00 | 108 162.00 | 64 267.00 | 172 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 211.00 | 273 670.00 | 161 540.00 | 435 211.00 |
BT Marchandises | 150 882.00 | | 150 882.00 | 150 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 512.00 | 4 359.00 | 136 152.00 | 140 512.00 |
BZ Autres créances | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
CF Disponibilités | 164 518.00 | | 164 518.00 | 164 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 908.00 | 4 359.00 | 517 548.00 | 521 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 119.00 | 278 030.00 | 679 089.00 | 957 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | | | 127.00 |
DG Autres réserves | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DH Report à nouveau | -29 485.00 | | | -29 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 616.00 | | | 353 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 021.00 | | | 638 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 089.00 | | | 679 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 114.00 | | | 533 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 585.00 | | 326.00 | 435 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 435 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 400 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 866.00 | | | 400 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 051.00 | | 326.00 | 18 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 897.00 | 38 474.00 | 700.00 | 235 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 228.00 | 38 474.00 | 700.00 | 219 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 616.00 | 353 616.00 | | 353 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
UX Autres créances clients | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 781.00 | 85 873.00 | 104 908.00 | 190 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 213.00 | | | 229 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 512.00 | 140 512.00 | | 140 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 884.00 | 206 507.00 | 18 376.00 | 224 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 022.00 | 533 114.00 | 104 908.00 | 638 022.00 |