| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 794.00 | | 580 794.00 | 580 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 007.00 | 90 299.00 | 4 708.00 | 95 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 823.00 | 196 945.00 | 5 878.00 | 202 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 257.00 | 287 245.00 | 603 012.00 | 890 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BT Marchandises | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CF Disponibilités | 347 719.00 | | 347 719.00 | 347 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 162.00 | | 525 162.00 | 525 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 420.00 | 287 245.00 | 1 128 175.00 | 1 415 420.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 032.00 | | | 314 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 594.00 | | | 233 594.00 |
DL TOTAL (I) | 591 627.00 | | | 591 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 075.00 | | | 288 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 013.00 | | | 217 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 548.00 | | | 536 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 175.00 | | | 1 128 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 548.00 | | | 536 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 890.00 | | 2 642 890.00 | 2 642 890.00 |
FG Production vendue services | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 694.00 | | 2 646 694.00 | 2 646 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 646.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | | | 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 053.00 | | | 2 663 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 458.00 | | | 2 429 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 594.00 | | | 233 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 187.00 | | 70.00 | 890 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 794.00 | | | 580 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 831.00 | | | 297 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 562.00 | | 70.00 | 11 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 598.00 | 7 646.00 | | 279 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 598.00 | 7 646.00 | | 279 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 013.00 | 217 013.00 | | 217 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VC Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 288 075.00 | 288 075.00 | | 288 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 710.00 | 33 910.00 | 10 800.00 | 44 710.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 548.00 | 536 548.00 | | 536 548.00 |