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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AN Terrains | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
AP Constructions | 352 992.00 | 75 289.00 | 277 703.00 | 352 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 216.00 | 107 319.00 | 68 897.00 | 176 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 810.00 | 184 956.00 | 3 469 855.00 | 3 654 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BZ Autres créances | 102 855.00 | | 102 855.00 | 102 855.00 |
CF Disponibilités | 614 305.00 | | 614 305.00 | 614 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 805.00 | | 735 805.00 | 735 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 616.00 | 184 956.00 | 4 205 660.00 | 4 390 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 3 079 088.00 | | 3 079 088.00 | 3 079 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 866 520.00 | 2 866 520.00 | | 2 866 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 544.00 | 13 008.00 | | 28 544.00 |
DG Autres réserves | 542 340.00 | 247 159.00 | | 542 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 831.00 | 310 717.00 | | -124 831.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 681.00 | 3 438 513.00 | | 3 313 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 634.00 | 487 715.00 | | 420 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 238.00 | 450 954.00 | | 411 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 12 100.00 | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 412.00 | 70 082.00 | | 48 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
EA Autres dettes | | 2 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 979.00 | 1 028 553.00 | | 891 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 660.00 | 4 467 065.00 | | 4 205 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 334.00 | 608 239.00 | | 539 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 502.00 | | 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 238.00 | | | 411 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 128.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 913.00 | 76 090.00 | | 79 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 010.00 | -76 090.00 | | -74 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 576.00 | 685 027.00 | | 234 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 407.00 | 374 311.00 | | 359 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 831.00 | 310 717.00 | | -124 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 985.00 | | 16 828.00 | 3 641 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 002.00 | 3 079 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 002.00 | 3 654 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 683.00 | | 1 692.00 | 571 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067 954.00 | | 15 136.00 | 3 067 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 827.00 | 34 128.00 | | 150 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 480.00 | 34 128.00 | | 148 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 205.00 | 67 561.00 | 165 444.00 | 420 205.00 |
VI Groupe et associés | 411 107.00 | 411 107.00 | | 411 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VW T.V.A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 979.00 | 539 334.00 | 165 444.00 | 891 979.00 |