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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214.00 | 965.00 | 3 249.00 | 4 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 485.00 | 965.00 | 1 328 519.00 | 1 329 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BZ Autres créances | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
CF Disponibilités | 3 619 195.00 | | 3 619 195.00 | 3 619 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 594.00 | | 3 743 594.00 | 3 743 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 079.00 | 965.00 | 5 072 113.00 | 5 073 079.00 |
CU Autres participations | 1 300 903.00 | | 1 300 903.00 | 1 300 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 3 179 902.00 | 2 002 681.00 | | 3 179 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 396.00 | 1 467 221.00 | | 95 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 298.00 | 4 976 902.00 | | 4 782 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 545.00 | 31 431.00 | | 231 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 13 028.00 | | 14 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 282.00 | 40 607.00 | | 43 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 816.00 | 85 066.00 | | 289 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 113.00 | 5 061 968.00 | | 5 072 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 634 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 3 634 887.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 190 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 190 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | 1 443 893.00 | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 216.00 | 21 594.00 | | 30 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 917.00 | 3 898 177.00 | | 176 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 522.00 | 2 430 955.00 | | 81 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 396.00 | 1 467 221.00 | | 95 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 506.00 | | 88 704.00 | 1 264 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 726.00 | 1 325 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 726.00 | 1 329 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | | 933.00 | 3 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 225.00 | | 87 772.00 | 1 261 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 801.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 801.00 | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VI Groupe et associés | 231 545.00 | 231 545.00 | | 231 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 999.00 | 124 399.00 | 600.00 | 124 999.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 816.00 | 289 816.00 | | 289 816.00 |