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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 256.00 | 55 960.00 | 96 295.00 | 152 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 165.00 | 140 937.00 | 298 229.00 | 439 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 058.00 | 198 777.00 | 466 280.00 | 665 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 423.00 | 29 480.00 | 365 943.00 | 395 423.00 |
BZ Autres créances | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
CF Disponibilités | 1 083 090.00 | | 1 083 090.00 | 1 083 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 185.00 | 29 480.00 | 1 642 705.00 | 1 672 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 243.00 | 228 257.00 | 2 108 986.00 | 2 337 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 855.00 | 874 365.00 | | 1 039 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 461.00 | 165 490.00 | | 315 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 315.00 | 1 050 855.00 | | 1 366 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 301.00 | 96 167.00 | | 284 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | 4 559.00 | | 5 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 847.00 | 2 143.00 | | 8 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 840.00 | 397 368.00 | | 169 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 824.00 | 174 818.00 | | 234 824.00 |
EA Autres dettes | 39 479.00 | 61 315.00 | | 39 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 670.00 | 736 369.00 | | 742 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 986.00 | 1 787 224.00 | | 2 108 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 873.00 | 669 932.00 | | 528 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 892.00 | | 99 108.00 | 577 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 943.00 | 665 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 943.00 | 591 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 286.00 | | 99 078.00 | 504 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | 30.00 | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 582.00 | 93 894.00 | 10 698.00 | 115 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 702.00 | 93 894.00 | 10 698.00 | 113 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 840.00 | 169 840.00 | | 169 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 393 863.00 | 393 863.00 | | 393 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 230.00 | 70 433.00 | 213 798.00 | 284 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 616.00 | 444 616.00 | | 444 616.00 |
VW T.V.A. | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 823.00 | 520 026.00 | 213 798.00 | 733 823.00 |