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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 842.00 | 14 287.00 | 19 554.00 | 33 842.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 009.00 | 60 163.00 | 22 846.00 | 83 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 530.00 | 19 214.00 | 3 316.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 882.00 | 93 664.00 | 46 218.00 | 139 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 575.00 | 131 946.00 | 828 629.00 | 960 575.00 |
BZ Autres créances | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
CF Disponibilités | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 641.00 | 131 946.00 | 941 695.00 | 1 073 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 523.00 | 225 610.00 | 987 913.00 | 1 213 523.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 256 620.00 | | | 256 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
DL TOTAL (I) | 304 877.00 | | | 304 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 551.00 | | | 317 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
EA Autres dettes | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 036.00 | | | 683 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 913.00 | | | 987 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 980.00 | | | 659 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 175.00 | | 3 708.00 | 136 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 832.00 | | 3 708.00 | 101 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 759.00 | 18 905.00 | | 74 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 887.00 | 1 400.00 | | 12 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 872.00 | 17 505.00 | | 61 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636.00 | 131 311.00 | | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | 131 311.00 | | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 131 311.00 | | 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 551.00 | 317 551.00 | | 317 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 802 318.00 | 802 318.00 | | 802 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 257.00 | 158 257.00 | | 158 257.00 |
VB T. V. A. | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 791.00 | 6 174.00 | 13 617.00 | 19 791.00 |
VI Groupe et associés | 137 244.00 | 137 244.00 | | 137 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 490.00 | 1 025 090.00 | 400.00 | 1 025 490.00 |
VW T.V.A. | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 597.00 | 659 980.00 | 13 617.00 | 673 597.00 |