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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
AP Constructions | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 828.00 | 19 737.00 | 10 092.00 | 29 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 424.00 | 52 196.00 | 20 228.00 | 72 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 378.00 | 76 287.00 | 52 091.00 | 128 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 864.00 | | 167 864.00 | 167 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 087.00 | | 408 087.00 | 408 087.00 |
BZ Autres créances | 127 512.00 | | 127 512.00 | 127 512.00 |
CF Disponibilités | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 570.00 | | 793 570.00 | 793 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 948.00 | 76 287.00 | 845 661.00 | 921 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 148.00 | 147 792.00 | | 164 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 528.00 | 16 356.00 | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 196 176.00 | 169 648.00 | | 196 176.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40.00 | 49.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 985.00 | 196 929.00 | | 161 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 1 950.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 360.00 | 84 712.00 | | 344 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 125.00 | 95 249.00 | | 93 125.00 |
EA Autres dettes | 47 108.00 | 37 667.00 | | 47 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 485.00 | 416 556.00 | | 649 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 661.00 | 586 204.00 | | 845 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 861.00 | | 3 250.00 | 136 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 733.00 | 128 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 733.00 | 105 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 984.00 | | 3 250.00 | 113 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 005.00 | 15 508.00 | 4 227.00 | 65 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 15 508.00 | 4 227.00 | 63 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 360.00 | 344 360.00 | | 344 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 408 087.00 | 408 087.00 | | 408 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 985.00 | 45 907.00 | 116 078.00 | 161 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 963.00 | 536 828.00 | 135.00 | 536 963.00 |
VW T.V.A. | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 485.00 | 533 407.00 | 116 078.00 | 649 485.00 |