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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 917.00 | 1 960.00 | 2 957.00 | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 248.00 | 103 553.00 | 56 696.00 | 160 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 338.00 | 24 190.00 | 27 147.00 | 51 338.00 |
BF Prêts | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 102.00 | 129 703.00 | 87 400.00 | 217 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 655.00 | | 235 655.00 | 235 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 329.00 | 10 875.00 | 438 454.00 | 449 329.00 |
BZ Autres créances | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 448.00 | 10 875.00 | 767 573.00 | 778 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 550.00 | 140 578.00 | 854 973.00 | 995 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
DH Report à nouveau | -299 694.00 | | | -299 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 884.00 | -299 694.00 | | -202 884.00 |
DL TOTAL (I) | -378 103.00 | -175 219.00 | | -378 103.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 763.00 | 600 903.00 | | 758 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 583.00 | 1 479.00 | | 15 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 249.00 | 262 895.00 | | 254 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 039.00 | 186 023.00 | | 162 039.00 |
EA Autres dettes | 32 442.00 | 26 592.00 | | 32 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 075.00 | 1 081 044.00 | | 1 223 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 973.00 | 905 825.00 | | 854 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 988.00 | 697 424.00 | | 861 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 753.00 | 147 562.00 | | 277 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 103.00 | | 18 883.00 | 212 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 884.00 | 217 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 509.00 | 211 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 212.00 | | 18 883.00 | 206 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 692.00 | 40 334.00 | 10 323.00 | 99 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 1 175.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 907.00 | 39 158.00 | 10 323.00 | 98 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 221.00 | 5 654.00 | | 5 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221.00 | 5 654.00 | | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | 15 654.00 | | 5 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 249.00 | 254 249.00 | | 254 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 432 246.00 | 432 246.00 | | 432 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 753.00 | 277 753.00 | | 277 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 010.00 | 119 922.00 | 361 087.00 | 481 010.00 |
VI Groupe et associés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 945.00 | 540 345.00 | 600.00 | 540 945.00 |
VW T.V.A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 075.00 | 861 988.00 | 361 087.00 | 1 223 075.00 |