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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 577.00 | 822.00 | 8 754.00 | 9 577.00 |
AH Fonds commercial | 2 501 500.00 | | 2 501 500.00 | 2 501 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 601.00 | 6 071.00 | 1 529.00 | 7 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 877.00 | 81 580.00 | 25 296.00 | 106 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 999.00 | 4 721.00 | 32 277.00 | 36 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 602.00 | 93 195.00 | 2 569 406.00 | 2 662 602.00 |
BT Marchandises | 143 240.00 | | 143 240.00 | 143 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 485.00 | | 148 485.00 | 148 485.00 |
BZ Autres créances | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CF Disponibilités | 457 838.00 | | 457 838.00 | 457 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 084.00 | | 777 084.00 | 777 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 686.00 | 93 195.00 | 3 346 490.00 | 3 439 686.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 949 644.00 | 722 641.00 | | 949 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 258.00 | 227 003.00 | | 213 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 902.00 | 1 169 644.00 | | 1 382 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 052.00 | 988 022.00 | | 1 539 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 630.00 | 623 027.00 | | 92 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 223.00 | 158 552.00 | | 277 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 472.00 | 64 384.00 | | 54 472.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 119.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 588.00 | 1 834 106.00 | | 1 963 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 490.00 | 3 003 750.00 | | 3 346 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 224.00 | 277 224.00 | | 277 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
UX Autres créances clients | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
VB T. V. A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 053.00 | 113 618.00 | 657 222.00 | 1 539 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 003.00 | 176 004.00 | 36 999.00 | 213 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 645.00 | 227 003.00 | 13 745.00 | 1 169 645.00 |