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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 048.00 | 208 634.00 | 231 414.00 | 440 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 743.00 | 237 634.00 | 245 109.00 | 482 743.00 |
BT Marchandises | 227 964.00 | 3 897.00 | 224 067.00 | 227 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 595.00 | 1 373.00 | 18 223.00 | 19 595.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CF Disponibilités | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 050.00 | 5 270.00 | 286 780.00 | 292 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 793.00 | 242 904.00 | 531 889.00 | 774 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
DH Report à nouveau | -50 807.00 | -64 325.00 | | -50 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 767.00 | -86 482.00 | | -84 767.00 |
DL TOTAL (I) | -4 244.00 | -19 477.00 | | -4 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 147.00 | 177 903.00 | | 166 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 240.00 | 296 606.00 | | 272 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 506.00 | 37 725.00 | | 39 506.00 |
EA Autres dettes | 11 914.00 | 95 041.00 | | 11 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 133.00 | 607 549.00 | | 536 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 889.00 | 588 072.00 | | 531 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 945.00 | | 1 408 945.00 | 1 408 945.00 |
FG Production vendue services | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 446.00 | | 1 461 446.00 | 1 461 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 80 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 759.00 | 1 369 285.00 | | 1 467 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 526.00 | 1 455 766.00 | | 1 552 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 767.00 | -86 482.00 | | -84 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 743.00 | | | 482 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 048.00 | | | 440 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 278.00 | 44 357.00 | | 193 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 278.00 | 44 357.00 | | 164 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 897.00 | 2 000.00 | | 1 897.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 1 373.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 997.00 | 3 373.00 | 2 100.00 | 3 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 997.00 | 3 373.00 | 2 100.00 | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 240.00 | 272 240.00 | | 272 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -34 412.00 | -34 412.00 | | -34 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 551.00 | 59 646.00 | 52 904.00 | 112 551.00 |
VI Groupe et associés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 019.00 | 36 324.00 | 13 695.00 | 50 019.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 133.00 | 436 903.00 | 99 230.00 | 536 133.00 |