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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 785.00 | 15 295.00 | 2 975 490.00 | 2 990 785.00 |
BZ Autres créances | 247 080.00 | | 247 080.00 | 247 080.00 |
CF Disponibilités | 631 046.00 | | 631 046.00 | 631 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 126.00 | | 878 126.00 | 878 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 911.00 | 15 295.00 | 3 853 616.00 | 3 868 911.00 |
CU Autres participations | 2 975 490.00 | | 2 975 490.00 | 2 975 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 262 000.00 | 3 262 000.00 | | 3 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 625.00 | 69 083.00 | | 79 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 497.00 | 10 542.00 | | -25 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 228.00 | 3 341 725.00 | | 3 316 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 282.00 | 506 671.00 | | 484 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 6 696.00 | | 8 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 883.00 | 10 860.00 | | 41 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 388.00 | 527 266.00 | | 537 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 616.00 | 3 868 991.00 | | 3 853 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 003.00 | | | 586 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 003.00 | | | 586 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 177.00 | | | 612 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 174.00 | | | -26 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 1 860.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 020.00 | 50 895.00 | | 657 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 517.00 | 40 354.00 | | 682 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 497.00 | 10 542.00 | | -25 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VC Groupe et associés | 224 280.00 | 224 280.00 | | 224 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VI Groupe et associés | 484 282.00 | 484 282.00 | 1.00 | 484 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 388.00 | 537 388.00 | | 537 388.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |