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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AP Constructions | | 447.00 | -447.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 1 941.00 | 1 347.00 | 3 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 987.00 | 25 320.00 | 3 235 667.00 | 3 260 987.00 |
BZ Autres créances | 184 834.00 | | 184 834.00 | 184 834.00 |
CF Disponibilités | 386 570.00 | | 386 570.00 | 386 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 404.00 | | 571 404.00 | 571 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 391.00 | 25 320.00 | 3 807 071.00 | 3 832 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 230 829.00 | | 3 230 829.00 | 3 230 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 338.00 | 16 182.00 | | 21 338.00 |
DG Autres réserves | 405 427.00 | 307 468.00 | | 405 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 081.00 | 103 114.00 | | 292 081.00 |
DK Provisions réglementées | 11 546.00 | 6 696.00 | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 392.00 | 2 963 461.00 | | 3 260 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 087.00 | 585 505.00 | | 513 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 374.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 316.00 | 55 463.00 | | 30 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 678.00 | 644 214.00 | | 546 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 071.00 | 3 607 675.00 | | 3 807 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 954.00 | | | 442 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 954.00 | | | 442 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 850.00 | 4 850.00 | | 179 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 104.00 | -4 850.00 | | 263 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | -5 140.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 155.00 | 116 608.00 | | 494 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 073.00 | 13 494.00 | | 202 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 081.00 | 103 114.00 | | 292 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 998.00 | | 1 989.00 | 3 433 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 3 234 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 3 260 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 778.00 | | 1 989.00 | 3 407 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 857.00 | 463.00 | | 24 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 463.00 | | 1 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 696.00 | 4 850.00 | | 6 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 696.00 | 4 850.00 | | 6 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 087.00 | 75 271.00 | 200 184.00 | 513 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 551.00 | 184 834.00 | 6 717.00 | 191 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 678.00 | 108 862.00 | 200 184.00 | 546 678.00 |