| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 942.00 | | 530 942.00 | 530 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 378.00 | 64 308.00 | 25 070.00 | 89 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 116.00 | 11 493.00 | 17 623.00 | 29 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 797.00 | 75 801.00 | 591 996.00 | 667 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BZ Autres créances | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CF Disponibilités | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 646.00 | 75 801.00 | 648 844.00 | 724 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 254 728.00 | 251 544.00 | | 254 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 613.00 | 3 183.00 | | -4 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 499 414.00 | 504 628.00 | | 499 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 027.00 | 56 700.00 | | 45 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | 5 506.00 | | 4 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | 40 357.00 | | 28 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 693.00 | 91 889.00 | | 71 693.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 2 504.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 430.00 | 199 484.00 | | 149 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 844.00 | 704 112.00 | | 648 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 457.00 | | 11 960.00 | 656 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 667 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 118 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 942.00 | | | 530 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 154.00 | | 11 960.00 | 107 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 338.00 | 12 083.00 | 620.00 | 64 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 338.00 | 12 083.00 | 620.00 | 64 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
UX Autres créances clients | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 752.00 | 20 013.00 | 16 739.00 | 36 752.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 718.00 | 32 401.00 | 18 316.00 | 50 718.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 430.00 | 132 691.00 | 16 739.00 | 149 430.00 |