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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 215.00 | 1 106 215.00 | | 1 106 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862 048.00 | | 1 862 048.00 | 1 862 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 083.00 | 4 941.00 | 3 142.00 | 8 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 264.00 | 1 235.00 | 2 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 278.00 | 1 112 419.00 | 1 883 859.00 | 2 996 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BZ Autres créances | 859 811.00 | | 859 811.00 | 859 811.00 |
CF Disponibilités | 468 767.00 | | 468 767.00 | 468 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 850.00 | | 1 340 850.00 | 1 340 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 129.00 | 1 112 419.00 | 3 224 709.00 | 4 337 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 919.00 | -25 299.00 | | -20 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 882.00 | 4 380.00 | | 237 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 816 900.00 | 502 400.00 | | 816 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 763.00 | 561 381.00 | | 1 113 763.00 |
DN Avances conditionnées | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DO TOTAL (II) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 704.00 | | | 1 288 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 319.00 | 11 787.00 | | 186 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 345.00 | 17 791.00 | | 166 345.00 |
EA Autres dettes | 176 663.00 | 1 603.00 | | 176 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 946.00 | 31 428.00 | | 1 844 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 709.00 | 592 809.00 | | 3 224 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 946.00 | 31 180.00 | | 1 844 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 730 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 178 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 298 800.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 171.00 | 298 800.00 | | 40 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 583.00 | 375 322.00 | | 27 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 589.00 | -76 522.00 | | 12 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 998.00 | | | -330 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 500.00 | 631 917.00 | | 1 889 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 618.00 | 627 537.00 | | 1 651 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 882.00 | 4 380.00 | | 237 882.00 |