| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CF Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 508.00 | 43 687.00 | | 19 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 436.00 | -24 178.00 | | 21 436.00 |
DL TOTAL (I) | 51 945.00 | 30 508.00 | | 51 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 14 532.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 470.00 | | |
EA Autres dettes | | 87 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 840.00 | 172 633.00 | | 2 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 785.00 | 203 142.00 | | 54 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840.00 | 132 029.00 | | 2 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 973.00 | | | 190 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 003.00 | | | 191 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 210.00 | 13 918.00 | | 250 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 774.00 | 38 096.00 | | 228 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 436.00 | -24 178.00 | | 21 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 680.00 | | | 310 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 680.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 460.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 487.00 | | 114 487.00 | 114 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 487.00 | | 114 487.00 | 114 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |