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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 027.00 | 69 794.00 | 93 234.00 | 163 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 868.00 | 25 121.00 | 3 746.00 | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 710.00 | 176 358.00 | 126 352.00 | 302 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 606.00 | 271 273.00 | 238 332.00 | 509 606.00 |
BT Marchandises | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BZ Autres créances | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CF Disponibilités | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 384.00 | 271 273.00 | 391 110.00 | 662 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 920.00 | 160 920.00 | | 160 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DH Report à nouveau | -96 301.00 | -75 552.00 | | -96 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 137.00 | -20 749.00 | | -5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 80 969.00 | 86 106.00 | | 80 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 823.00 | 179 656.00 | | 161 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 955.00 | 99 925.00 | | 123 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 289.00 | 31 823.00 | | 24 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 780.00 | | |
EA Autres dettes | 75.00 | 54.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 142.00 | 312 238.00 | | 310 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 110.00 | 398 344.00 | | 391 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 428.00 | 133 277.00 | | 108 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 642.00 | | 34 963.00 | 474 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 642.00 | | 34 963.00 | 459 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 172.00 | 68 101.00 | | 203 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 172.00 | 68 101.00 | | 203 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 955.00 | 123 955.00 | | 123 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 823.00 | 53 395.00 | 108 428.00 | 161 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 593.00 | 52 593.00 | 15 000.00 | 67 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 142.00 | 201 714.00 | 108 428.00 | 310 142.00 |