| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 476.00 | | 836 476.00 | 836 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 934.00 | | 3 766 934.00 | 3 766 934.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 724.00 | | 3 778 724.00 | 3 778 724.00 |
CU Autres participations | 2 842 320.00 | | 2 842 320.00 | 2 842 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 926.00 | 38 549.00 | | 63 926.00 |
DH Report à nouveau | 218 591.00 | 216 432.00 | | 218 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119.00 | 507 536.00 | | 3 119.00 |
DK Provisions réglementées | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 955.00 | 3 373 835.00 | | 2 896 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 377.00 | 350 722.00 | | 264 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 542.00 | 22 770.00 | | 614 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 769.00 | 374 689.00 | | 881 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 724.00 | 3 748 525.00 | | 3 778 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 542.00 | | | 614 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -681.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935.00 | 515 299.00 | | 10 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816.00 | 7 763.00 | | 7 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 119.00 | 507 536.00 | | 3 119.00 |