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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 815.00 | | 5 088 815.00 | 5 088 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
BZ Autres créances | 767 762.00 | | 767 762.00 | 767 762.00 |
CF Disponibilités | 145 109.00 | | 145 109.00 | 145 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 971.00 | | 1 067 971.00 | 1 067 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 786.00 | | 6 156 786.00 | 6 156 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 4 938 815.00 | | 4 938 815.00 | 4 938 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440 000.00 | 2 590 000.00 | | 4 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 704.00 | 76 465.00 | | 704.00 |
DG Autres réserves | | 974 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 430.00 | 799 344.00 | | 861 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 365 708.00 | 4 504 279.00 | | 5 365 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 818.00 | 6 139.00 | | 6 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 818.00 | 6 139.00 | | 6 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 586 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 515.00 | 63 939.00 | | 72 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 1 735.00 | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 692.00 | 811 779.00 | | 655 692.00 |
EA Autres dettes | 55 440.00 | 40 560.00 | | 55 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 261.00 | 1 504 266.00 | | 784 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 786.00 | 6 014 683.00 | | 6 156 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 261.00 | 1 504 266.00 | | 784 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 400.00 | | 1 658 400.00 | 1 658 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 400.00 | | 1 658 400.00 | 1 658 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 17 965.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 463.00 | 2 296 883.00 | | 2 554 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 034.00 | 1 497 538.00 | | 1 693 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 430.00 | 799 344.00 | | 861 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 815.00 | | | 5 188 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 088 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 5 088 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188 815.00 | | | 5 188 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 692.00 | 655 692.00 | | 655 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
VI Groupe et associés | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 897.00 | | | 583 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 762.00 | 767 762.00 | | 767 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 315.00 | 1 071 315.00 | | 1 071 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 261.00 | 784 261.00 | | 784 261.00 |