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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 184.00 | 157.00 | 341.00 |
AH Fonds commercial | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 535.00 | 15.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 472.00 | 20 161.00 | 66 311.00 | 86 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 969.00 | 19 489.00 | 124 479.00 | 143 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 020.00 | 40 370.00 | 312 650.00 | 353 020.00 |
BT Marchandises | 150 047.00 | 11 942.00 | 138 105.00 | 150 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BZ Autres créances | 111 986.00 | | 111 986.00 | 111 986.00 |
CF Disponibilités | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 924.00 | 11 942.00 | 294 982.00 | 306 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 944.00 | 52 312.00 | 607 632.00 | 659 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 760.00 | 166 050.00 | | 437 760.00 |
DH Report à nouveau | -558 440.00 | -235 031.00 | | -558 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 726.00 | -323 409.00 | | -309 726.00 |
DK Provisions réglementées | 329.00 | | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | -430 077.00 | -392 390.00 | | -430 077.00 |
DP Provisions pour risques | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 849.00 | 24 801.00 | | 20 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 484.00 | 26 436.00 | | 22 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 792.00 | 869 618.00 | | 202 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 032.00 | 49 775.00 | | 47 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
EA Autres dettes | 754 751.00 | 87 068.00 | | 754 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 226.00 | 1 228 038.00 | | 1 015 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 632.00 | 862 084.00 | | 607 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 023.00 | | 1 942 023.00 | 1 942 023.00 |
FG Production vendue services | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 908.00 | | 1 942 908.00 | 1 942 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 942.00 | |
GE Autres charges | | | 26 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 33 783.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 512.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 671.00 | 33 271.00 | | 8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 630.00 | 2 492 120.00 | | 2 014 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 355.00 | 2 815 531.00 | | 2 324 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 726.00 | -323 411.00 | | -309 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 774.00 | | 15 246.00 | 337 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 195.00 | | 15 246.00 | 215 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 238.00 | 16 132.00 | | 24 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 252.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 770.00 | 15 880.00 | | 23 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 329.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 437.00 | 24 683.00 | 28 636.00 | 26 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 437.00 | 25 012.00 | 28 636.00 | 26 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 792.00 | 202 792.00 | | 202 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VI Groupe et associés | 754 751.00 | 754 751.00 | | 754 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 152.00 | 138 152.00 | 9 000.00 | 147 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 226.00 | 1 015 226.00 | | 1 015 226.00 |