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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 2 019.00 | 5 581.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 481.00 | 106 487.00 | 74 994.00 | 181 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 504.00 | 116 456.00 | 103 048.00 | 219 504.00 |
BT Marchandises | 350 549.00 | | 350 549.00 | 350 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 193.00 | 48 703.00 | 296 491.00 | 345 193.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CF Disponibilités | 398 043.00 | | 398 043.00 | 398 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 051.00 | 48 703.00 | 1 088 349.00 | 1 137 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 556.00 | 165 159.00 | 1 191 397.00 | 1 356 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 850.00 | 184 818.00 | | 294 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 964.00 | 110 032.00 | | 113 964.00 |
DL TOTAL (I) | 518 814.00 | 404 850.00 | | 518 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 600.00 | 87 288.00 | | 45 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 654.00 | 54 811.00 | | 55 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 813.00 | 71 587.00 | | 122 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 483.00 | 281 522.00 | | 322 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 033.00 | 205 281.00 | | 126 033.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 583.00 | 724 488.00 | | 672 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 397.00 | 1 129 339.00 | | 1 191 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 106.00 | | 10 399.00 | 209 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 683.00 | | 10 399.00 | 178 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 203.00 | 21 253.00 | | 95 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 253.00 | 21 253.00 | | 87 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 483.00 | 322 483.00 | | 322 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 033.00 | 126 033.00 | | 126 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345 193.00 | 345 193.00 | | 345 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 600.00 | 24 325.00 | 21 275.00 | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 859.00 | 388 459.00 | 20 400.00 | 408 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 770.00 | 528 495.00 | 21 275.00 | 549 770.00 |