| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 818.00 | 29 278.00 | 2 539.00 | 31 818.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 203.00 | 37 750.00 | 18 453.00 | 56 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 634.00 | 67 028.00 | 75 605.00 | 142 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 123.00 | | 379 123.00 | 379 123.00 |
BZ Autres créances | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
CF Disponibilités | 211 517.00 | | 211 517.00 | 211 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 075.00 | | 644 075.00 | 644 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 709.00 | 67 028.00 | 719 681.00 | 786 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 511.00 | | | 140 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 050.00 | | | 312 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 518.00 | | | 546 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 681.00 | | | 719 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 865.00 | | | 469 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 1 096 493.00 | | 1 096 493.00 | 1 096 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 826.00 | | 1 096 826.00 | 1 096 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 384.00 | | | 1 107 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 733.00 | | | 1 096 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 851.00 | | 831.00 | 147 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 047.00 | 7 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 142 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 373.00 | | 831.00 | 55 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 799.00 | 13 230.00 | 67 029.00 | 53 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 170.00 | 5 108.00 | 29 278.00 | 24 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 628.00 | 8 122.00 | 37 750.00 | 29 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 051.00 | 312 051.00 | | 312 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
UX Autres créances clients | 379 123.00 | 379 123.00 | | 379 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 687.00 | 5 034.00 | 76 653.00 | 81 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 671.00 | 432 558.00 | 7 112.00 | 439 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 518.00 | 469 866.00 | 76 653.00 | 546 518.00 |