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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 108.00 | 12.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 579.00 | 22 148.00 | 17 430.00 | 39 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 625.00 | 25 257.00 | 506 367.00 | 531 625.00 |
BT Marchandises | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 471.00 | | 98 471.00 | 98 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 096.00 | 25 257.00 | 604 839.00 | 630 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 239 926.00 | | | 239 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DL TOTAL (I) | 291 676.00 | | | 291 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 423.00 | | | 211 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 162.00 | | | 313 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 839.00 | | | 604 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 677.00 | | | 149 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 740.00 | | 10 885.00 | 520 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 121.00 | | | 483 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 844.00 | | 7 735.00 | 31 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | 3 150.00 | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 306.00 | 4 951.00 | | 20 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 624.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 821.00 | 4 327.00 | | 17 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 423.00 | 48 130.00 | 163 293.00 | 211 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499.00 | 16 574.00 | 8 925.00 | 25 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 971.00 | 149 678.00 | 163 293.00 | 312 971.00 |