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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 520.00 | 38 000.00 | 37 520.00 | 75 520.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 020.00 | 38 000.00 | 278 020.00 | 316 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
060 Stock marchandises | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
084 Disponibilités | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
110 Total général Actif | 364 344.00 | 38 000.00 | 326 344.00 | 364 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 778.00 | | | 179 778.00 |
214 Production vendue de biens – France | 913 402.00 | | | 913 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112.00 | | | 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
230 Autres produits | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 189 651.00 | | | 1 189 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 038.00 | | | 188 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 583 856.00 | | | 583 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 201.00 | | | -5 201.00 |
242 Autres charges externes. | 132 010.00 | | | 132 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 269.00 | | | 247 269.00 |
252 Charges sociales | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 263 682.00 | | | 1 263 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 031.00 | | | -74 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 750.00 | | | -73 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 075.00 | | | 332 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |