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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
AP Constructions | 555 856.00 | 87 870.00 | 467 986.00 | 555 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 688.00 | 19 858.00 | 46 830.00 | 66 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 920.00 | 107 848.00 | 2 528 072.00 | 2 635 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 192 505.00 | | 192 505.00 | 192 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 967.00 | | 370 967.00 | 370 967.00 |
CF Disponibilités | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 905.00 | | 617 905.00 | 617 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 826.00 | 107 848.00 | 3 145 977.00 | 3 253 826.00 |
CU Autres participations | 1 984 000.00 | | 1 984 000.00 | 1 984 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 267 584.00 | 1 031 977.00 | | 1 267 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 403.00 | 295 606.00 | | 85 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 987.00 | 2 405 584.00 | | 2 430 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 489.00 | 816 543.00 | | 668 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 055.00 | 2 661.00 | | 16 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 129.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | 390.00 | | 585.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 990.00 | 849 724.00 | | 714 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 977.00 | 3 255 308.00 | | 3 145 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 048.00 | 128 246.00 | | 201 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 457.00 | 425 786.00 | | 304 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 054.00 | 130 179.00 | | 219 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 403.00 | 295 606.00 | | 85 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 801.00 | | | 651 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984 090.00 | 90.00 | 1 984 000.00 | 1 984 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 005.00 | 32 842.00 | | 75 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 886.00 | 32 842.00 | | 74 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 182 821.00 | 182 821.00 | | 182 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 489.00 | 154 547.00 | 264 274.00 | 668 489.00 |
VI Groupe et associés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 505.00 | 192 505.00 | | 192 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 990.00 | 201 048.00 | 264 274.00 | 714 990.00 |