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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 766.00 | 123 372.00 | 10 394.00 | 133 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 685.00 | 82 668.00 | 32 018.00 | 114 685.00 |
AH Fonds commercial | 853 180.00 | | 853 180.00 | 853 180.00 |
AP Constructions | 51 950.00 | 22 791.00 | 29 159.00 | 51 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 542.00 | 345 235.00 | 209 307.00 | 554 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 456.00 | 367 034.00 | 374 423.00 | 741 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 258.00 | | 504 258.00 | 504 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 848.00 | 941 100.00 | 2 449 748.00 | 3 390 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 702.00 | | 587 702.00 | 587 702.00 |
BP En cours de production de services | 533 445.00 | | 533 445.00 | 533 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194 642.00 | | 10 194 642.00 | 10 194 642.00 |
BZ Autres créances | 1 773 712.00 | | 1 773 712.00 | 1 773 712.00 |
CF Disponibilités | 4 099 726.00 | | 4 099 726.00 | 4 099 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 328 001.00 | | 17 328 001.00 | 17 328 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 751 786.00 | 941 100.00 | 19 810 686.00 | 20 751 786.00 |
CU Autres participations | 337 010.00 | | 337 010.00 | 337 010.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 291 695.00 | 291 695.00 | | 291 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 348.00 | 1 375 400.00 | | 1 296 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 740.00 | -79 052.00 | | 107 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 358.00 | 2 110.00 | | 1 358.00 |
DK Provisions réglementées | 11 553.00 | 7 979.00 | | 11 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 694.00 | 2 698 132.00 | | 2 808 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765 730.00 | 4 458 478.00 | | 3 765 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 758.00 | 1 989 479.00 | | 2 012 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374 998.00 | 1 599 670.00 | | 1 374 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 427.00 | 7 816 727.00 | | 6 109 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 865.00 | 2 568 163.00 | | 2 666 865.00 |
EA Autres dettes | 89 705.00 | 532 835.00 | | 89 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 509.00 | 2 477 618.00 | | 982 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 001 991.00 | 21 442 970.00 | | 17 001 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 810 686.00 | 24 141 102.00 | | 19 810 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 012 758.00 | | | 2 012 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
FG Production vendue services | 44 359 810.00 | | 44 359 810.00 | 44 359 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 378 365.00 | | 44 378 365.00 | 44 378 365.00 |
FM Production stockée | | | -171 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 680 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 583 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 773 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 693 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 051 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 478.00 | |
GE Autres charges | | | 78 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 755 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 621 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 043.00 | 21 768.00 | | 14 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 043.00 | 643 611.00 | | 14 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 744.00 | 1 203 331.00 | | 340 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 230.00 | 13 697.00 | | 5 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 573.00 | 4 767.00 | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 547.00 | 1 221 795.00 | | 349 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 504.00 | -578 184.00 | | -335 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 298.00 | | | 214 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 718 939.00 | 42 861 800.00 | | 44 718 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 611 199.00 | 42 940 852.00 | | 44 611 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 740.00 | -79 052.00 | | 107 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 881.00 | | 280 287.00 | 3 197 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 033.00 | | 10 733.00 | 123 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 941 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 320.00 | 3 390 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 320.00 | 1 347 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 437.00 | | 42 429.00 | 925 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 143.00 | | 225 125.00 | 1 138 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 268.00 | | 2 000.00 | 1 011 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 712.00 | 176 589.00 | 9 201.00 | 773 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 487.00 | 4 885.00 | | 118 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 461.00 | 15 206.00 | | 67 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 764.00 | 156 497.00 | 9 201.00 | 587 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 979.00 | 3 573.00 | | 7 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 803.00 | 3 573.00 | 31 824.00 | 39 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 427.00 | 6 109 427.00 | | 6 109 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 196.00 | 216 196.00 | | 216 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 425.00 | 504 425.00 | | 504 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982 509.00 | 982 509.00 | | 982 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 258.00 | | 504 256.00 | 504 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 514 897.00 | 9 514 897.00 | | 9 514 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 406.00 | 135 406.00 | | 135 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 057.00 | 89 057.00 | | 89 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 745.00 | | 679 745.00 | 679 745.00 |
VB T. V. A. | 262 075.00 | 262 075.00 | | 262 075.00 |
VC Groupe et associés | 481 798.00 | 481 798.00 | | 481 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 730.00 | 912 632.00 | 2 853 097.00 | 3 765 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 758.00 | 2 012 758.00 | | 2 012 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 376.00 | 805 376.00 | | 805 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 668 006.00 | 11 384 004.00 | 1 284 003.00 | 12 668 006.00 |
VW T.V.A. | 1 732 290.00 | 1 732 290.00 | | 1 732 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 626 993.00 | 12 773 896.00 | 2 853 097.00 | 15 626 993.00 |