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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 9 470.00 | 3 480.00 | 12 950.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 680.00 | 130 792.00 | 221 888.00 | 352 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 986.00 | 13 608.00 | 6 378.00 | 19 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 482.00 | 174 536.00 | 354 946.00 | 529 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 222.00 | 16 058.00 | 267 165.00 | 283 222.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 056.00 | 16 058.00 | 350 999.00 | 367 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 538.00 | 190 594.00 | 705 945.00 | 896 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 496.00 | 94 851.00 | | 120 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 908.00 | 42 645.00 | | 46 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 525.00 | 43 264.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 214 929.00 | 191 760.00 | | 214 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 126.00 | 289 047.00 | | 209 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 425.00 | 78 084.00 | | 156 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 317.00 | 77 560.00 | | 121 317.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 4 609.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 015.00 | 449 299.00 | | 491 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 945.00 | 641 060.00 | | 705 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 548.00 | 241 718.00 | | 348 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 181.00 | | 9 935.00 | 522 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 529 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 135 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 372 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 368.00 | | 3 500.00 | 133 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 947.00 | | 6 435.00 | 367 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 750.00 | 56 490.00 | 1 704.00 | 119 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 250.00 | 261.00 | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 603.00 | 56 240.00 | 1 443.00 | 89 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 734.00 | 6 324.00 | | 9 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 734.00 | 6 324.00 | | 9 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 734.00 | 6 324.00 | | 9 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 263 953.00 | 263 953.00 | | 263 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 010.00 | 301 010.00 | | 301 010.00 |