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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 226.00 | 32 883.00 | 11 343.00 | 44 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 371.00 | 68 369.00 | 5 002.00 | 73 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 123.00 | 110 778.00 | 440 345.00 | 551 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 179.00 | | 525 179.00 | 525 179.00 |
BN En cours de production de biens | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 491.00 | 171 973.00 | 1 665 518.00 | 1 837 491.00 |
BZ Autres créances | 232 631.00 | | 232 631.00 | 232 631.00 |
CF Disponibilités | 158 081.00 | | 158 081.00 | 158 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 915.00 | 171 973.00 | 2 648 942.00 | 2 820 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 038.00 | 282 751.00 | 3 089 287.00 | 3 372 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 214.00 | 139 183.00 | | 2 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 280.00 | -136 968.00 | | 248 280.00 |
DL TOTAL (I) | 415 494.00 | 167 215.00 | | 415 494.00 |
DP Provisions pour risques | 1 625.00 | 194 719.00 | | 1 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 625.00 | 194 719.00 | | 1 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 155.00 | 948 684.00 | | 831 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 625.00 | 346 342.00 | | 337 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 919.00 | 820 588.00 | | 916 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 968.00 | 445 340.00 | | 548 968.00 |
EA Autres dettes | 21 606.00 | 26 250.00 | | 21 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 895.00 | 14 695.00 | | 15 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 389.00 | 1 306 873.00 | | 1 503 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 290.00 | 2 963 834.00 | | 3 089 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 108.00 | 2 063 764.00 | | 2 283 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 950.00 | 307 578.00 | | 289 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 5 642 363.00 | | 5 642 363.00 | 5 642 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 668.00 | | 5 642 668.00 | 5 642 668.00 |
FM Production stockée | | | -12 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 17 180.00 | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 17 180.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 447.00 | -17 180.00 | | 16 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 727.00 | 4 248 782.00 | | 5 853 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 447.00 | 4 385 750.00 | | 5 605 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 280.00 | -136 968.00 | | 248 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 015.00 | 65 426.00 | | 54 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 719.00 | | 194 719.00 | 194 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 194 719.00 | 1 625.00 | 194 719.00 | 194 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 920.00 | 916 920.00 | | 916 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 271.00 | 143 271.00 | | 143 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 742.00 | 1 623 742.00 | | 1 623 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
VB T. V. A. | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 019.00 | 293 019.00 | | 293 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 136.00 | 149 074.00 | 389 062.00 | 538 136.00 |
VI Groupe et associés | 337 490.00 | 337 490.00 | | 337 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 263.00 | 161 263.00 | | 161 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 405.00 | 2 095 405.00 | 90 000.00 | 2 185 405.00 |
VW T.V.A. | 274 119.00 | 274 119.00 | | 274 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 170.00 | 2 283 108.00 | 389 062.00 | 2 672 170.00 |