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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 097.00 | 6 692.00 | 5 405.00 | 12 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 251.00 | 47 248.00 | 37 003.00 | 84 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 111.00 | 2 520.00 | 21 591.00 | 24 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 483.00 | 56 461.00 | 1 672 022.00 | 1 728 483.00 |
BT Marchandises | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
BZ Autres créances | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
CF Disponibilités | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 109.00 | | 529 109.00 | 529 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 591.00 | 56 461.00 | 2 201 131.00 | 2 257 591.00 |
CU Autres participations | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 430.00 | | | 225 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 301.00 | | | 183 301.00 |
DL TOTAL (I) | 628 731.00 | | | 628 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 736.00 | | | 582 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 985.00 | | | 676 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 865.00 | | | 238 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 400.00 | | | 1 572 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 131.00 | | | 2 201 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 536.00 | | | 1 055 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 985.00 | | | 676 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 896.00 | | 6 711.00 | 1 721 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 38 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 1 728 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 637.00 | | 6 711.00 | 89 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 003.00 | 9 938.00 | | 44 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 003.00 | 9 938.00 | | 44 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 166.00 | 354.00 | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | 354.00 | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 354.00 | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 865.00 | 238 865.00 | | 238 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
UX Autres créances clients | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 736.00 | 65 872.00 | 258 473.00 | 582 736.00 |
VI Groupe et associés | 676 969.00 | 676 969.00 | | 676 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 590.00 | 86 479.00 | 24 111.00 | 110 590.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 400.00 | 1 055 536.00 | 258 473.00 | 1 572 400.00 |