| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 640.00 | 9 730.00 | 29 910.00 | 39 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 981.00 | 17 605.00 | 6 376.00 | 23 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 956.00 | 25 752.00 | 18 204.00 | 43 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 657.00 | 53 087.00 | 56 570.00 | 109 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 337.00 | | 890 337.00 | 890 337.00 |
BZ Autres créances | 171 383.00 | | 171 383.00 | 171 383.00 |
CF Disponibilités | 544 366.00 | | 544 366.00 | 544 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 573.00 | | 1 607 573.00 | 1 607 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 230.00 | 53 087.00 | 1 664 143.00 | 1 717 230.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 661.00 | 199 563.00 | | 431 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 665.00 | 255 598.00 | | 233 665.00 |
DL TOTAL (I) | 720 326.00 | 506 661.00 | | 720 326.00 |
DP Provisions pour risques | 78 023.00 | 18 023.00 | | 78 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 023.00 | 18 023.00 | | 78 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 289.00 | 27 423.00 | | 51 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 080.00 | 619 805.00 | | 718 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 796.00 | 182 977.00 | | 90 796.00 |
EA Autres dettes | 5 629.00 | 9 649.00 | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 794.00 | 839 854.00 | | 865 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 143.00 | 1 364 538.00 | | 1 664 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 794.00 | 839 854.00 | | 865 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 678.00 | | 2 936 678.00 | 2 936 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 678.00 | | 2 936 678.00 | 2 936 678.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -835.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -835.00 | 4 001.00 | | -835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 736.00 | 20 513.00 | | 26 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 688.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | 688.00 | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | 1 560.00 | | 2 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | 1 996.00 | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | -1 308.00 | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 001.00 | 72 093.00 | | 65 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 716.00 | 3 300 985.00 | | 2 936 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 052.00 | 3 045 387.00 | | 2 703 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 665.00 | 255 598.00 | | 233 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 781.00 | 38 514.00 | | 21 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 242.00 | | 9 415.00 | 100 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 582.00 | | 8 995.00 | 98 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 420.00 | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 161.00 | 18 925.00 | | 34 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 161.00 | 18 925.00 | | 34 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 023.00 | 60 000.00 | | 18 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 023.00 | 60 000.00 | | 18 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 080.00 | 718 080.00 | | 718 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 890 337.00 | 890 337.00 | | 890 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 130 458.00 | 130 458.00 | | 130 458.00 |
VC Groupe et associés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VI Groupe et associés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 127.00 | 1 063 207.00 | 1 920.00 | 1 065 127.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 794.00 | 865 794.00 | | 865 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |