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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 568 500.00 | | 2 568 500.00 | 2 568 500.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 2 925.00 | 114 075.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 221.00 | 53 343.00 | 14 878.00 | 68 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 667.00 | 56 268.00 | 2 971 399.00 | 3 027 667.00 |
BT Marchandises | 301 648.00 | | 301 648.00 | 301 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 557.00 | | 114 557.00 | 114 557.00 |
BZ Autres créances | 300 291.00 | | 300 291.00 | 300 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 448 029.00 | | 448 029.00 | 448 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 734.00 | | 1 268 734.00 | 1 268 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 401.00 | 56 268.00 | 4 240 133.00 | 4 296 401.00 |
CU Autres participations | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 454 292.00 | 1 254 221.00 | | 1 454 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 636.00 | 200 072.00 | | 422 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 127.00 | 1 566 492.00 | | 1 989 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 506.00 | 2 009 077.00 | | 1 871 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 790.00 | 46 364.00 | | 17 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 486.00 | 140 726.00 | | 174 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 224.00 | 83 762.00 | | 187 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 005.00 | 2 279 929.00 | | 2 251 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 133.00 | 3 846 421.00 | | 4 240 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 444.00 | | | 670 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 946.00 | | 1 283 721.00 | 1 743 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 027 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 500.00 | | 913 000.00 | 1 668 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 667.00 | | 123 554.00 | 61 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 778.00 | | 247 167.00 | 13 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 645.00 | 7 623.00 | | 48 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 645.00 | 7 623.00 | | 48 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 486.00 | 174 486.00 | | 174 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 960.00 | 229 960.00 | | 229 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 114 557.00 | 114 557.00 | | 114 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 618.00 | 283 057.00 | 1 112 166.00 | 1 863 618.00 |
VI Groupe et associés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 575.00 | | | 244 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 322.00 | 293 322.00 | | 293 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 542.00 | 650 542.00 | | 650 542.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 005.00 | 670 444.00 | 1 112 166.00 | 2 251 005.00 |