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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 111.00 | 123 902.00 | 129 209.00 | 253 111.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 711.00 | 123 902.00 | 130 809.00 | 254 711.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
110 Total général Actif | 270 424.00 | 123 902.00 | 146 522.00 | 270 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 844.00 | 49 861.00 | | 66 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 854.00 | | |
230 Autres produits | 585.00 | 3.00 | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 429.00 | 53 718.00 | | 67 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 584.00 | 3 688.00 | | 2 584.00 |
242 Autres charges externes. | 28 389.00 | 18 090.00 | | 28 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 607.00 | | 1 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 717.00 | 8 690.00 | | 8 717.00 |
252 Charges sociales | 816.00 | 773.00 | | 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 963.00 | 20 329.00 | | 18 963.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 022.00 | 53 179.00 | | 61 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 407.00 | 539.00 | | 6 407.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 1 093.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 299.00 | -532.00 | | 9 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 216.00 | | | 226 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 896.00 | | | 4 896.00 |