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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 334.00 | 224 948.00 | 137 385.00 | 362 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 710.00 | 232 324.00 | 137 385.00 | 369 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BT Marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 696.00 | | 207 696.00 | 207 696.00 |
BZ Autres créances | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CF Disponibilités | 229 133.00 | | 229 133.00 | 229 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 740.00 | | 489 740.00 | 489 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 451.00 | 232 324.00 | 627 126.00 | 859 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DL TOTAL (I) | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 347.00 | | | 160 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 895.00 | | | 278 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 224.00 | | | 445 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 126.00 | | | 627 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 972.00 | | | 321 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 830.00 | | 1 058 830.00 | 1 058 830.00 |
FG Production vendue services | 289 502.00 | | 289 502.00 | 289 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 897.00 | | 1 377 897.00 | 1 377 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 940.00 | | | 1 377 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 206.00 | | | 1 347 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 058.00 | | | 373 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 369 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 347.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 300.00 | | | 366 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 063.00 | 38 604.00 | 3 347.00 | 197 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 348.00 | | 3 347.00 | 3 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 305.00 | 38 604.00 | | 190 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 895.00 | 278 895.00 | | 278 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 207 697.00 | 207 697.00 | | 207 697.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 347.00 | 37 095.00 | 116 703.00 | 160 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 809.00 | 244 809.00 | | 244 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 224.00 | 321 972.00 | 116 703.00 | 445 224.00 |