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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 1 070.00 | 2 669.00 | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 137.00 | 172 794.00 | 56 343.00 | 229 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 118.00 | 173 864.00 | 2 004 253.00 | 2 178 118.00 |
BT Marchandises | 222 254.00 | | 222 254.00 | 222 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
BZ Autres créances | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 427.00 | | 222 427.00 | 222 427.00 |
CF Disponibilités | 437 220.00 | | 437 220.00 | 437 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 901.00 | | 935 901.00 | 935 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 018.00 | 173 864.00 | 2 940 154.00 | 3 114 018.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 710.00 | 493 710.00 | | 493 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
DG Autres réserves | 824 042.00 | 655 379.00 | | 824 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 670.00 | 168 662.00 | | 263 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 792.00 | 1 367 123.00 | | 1 630 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 601.00 | 1 117 624.00 | | 955 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 720.00 | 20 517.00 | | 22 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 495.00 | 246 487.00 | | 217 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 221.00 | 74 613.00 | | 113 221.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 362.00 | 1 459 241.00 | | 1 309 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 154.00 | 2 826 364.00 | | 2 940 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 760.00 | | 2 720 760.00 | 2 720 760.00 |
FG Production vendue services | 281 693.00 | | 281 693.00 | 281 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 454.00 | | 3 002 454.00 | 3 002 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 745.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 745.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | 745.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 153.00 | 59 216.00 | | 90 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 189.00 | 2 737 533.00 | | 3 065 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 520.00 | 2 568 870.00 | | 2 801 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 670.00 | 168 662.00 | | 263 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 088.00 | 18 777.00 | | 155 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 088.00 | 18 777.00 | | 155 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 495.00 | 217 495.00 | | 217 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955 601.00 | 163 900.00 | 640 622.00 | 955 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 160.00 | 54 000.00 | 15 160.00 | 69 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 362.00 | 517 661.00 | 640 622.00 | 1 309 362.00 |