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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 875.00 | 32 464.00 | 46 412.00 | 78 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 151.00 | 401.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 487.00 | 65 480.00 | 14 008.00 | 79 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 939.00 | 87 388.00 | 124 551.00 | 211 939.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 080.00 | 185 483.00 | 192 597.00 | 378 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
BN En cours de production de biens | 115 372.00 | | 115 372.00 | 115 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 445.00 | | 1 280 445.00 | 1 280 445.00 |
BZ Autres créances | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CF Disponibilités | 246 445.00 | | 246 445.00 | 246 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 729.00 | | 1 800 729.00 | 1 800 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 809.00 | 185 483.00 | 1 993 326.00 | 2 178 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 800.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 201 549.00 | 201 549.00 | | 201 549.00 |
DH Report à nouveau | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 893.00 | 66 934.00 | | 104 893.00 |
DL TOTAL (I) | 574 176.00 | 469 283.00 | | 574 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 116.00 | 313 724.00 | | 291 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 143.00 | 479 989.00 | | 487 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 196.00 | 207 629.00 | | 350 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 842.00 | 332 862.00 | | 263 842.00 |
EA Autres dettes | 17 575.00 | 24 516.00 | | 17 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 151.00 | 1 358 720.00 | | 1 419 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 326.00 | 1 828 003.00 | | 1 993 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 667.00 | 1 069 005.00 | | 1 196 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | 1 563.00 | | 1 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 143.00 | | | 487 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 577 431.00 | | 2 577 431.00 | 2 577 431.00 |
FG Production vendue services | 504 664.00 | | 504 664.00 | 504 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 095.00 | | 3 082 095.00 | 3 082 095.00 |
FM Production stockée | | | -29 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 213.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 346.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | 5 321.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 754.00 | 22 303.00 | | 36 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 680.00 | 2 908 965.00 | | 3 072 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 788.00 | 2 842 031.00 | | 2 967 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 893.00 | 66 934.00 | | 104 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 865.00 | | 56 715.00 | 321 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 378 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 291 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 759.00 | | 47 668.00 | 31 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 879.00 | | 9 047.00 | 282 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 621.00 | 44 861.00 | | 140 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 258.00 | 10 357.00 | | 22 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 363.00 | 34 505.00 | | 118 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 196.00 | 350 196.00 | | 350 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 780.00 | 129 780.00 | | 129 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 445.00 | 1 280 445.00 | | 1 280 445.00 |
VB T. V. A. | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 803.00 | 76 598.00 | 213 205.00 | 289 803.00 |
VI Groupe et associés | 487 143.00 | 487 143.00 | | 487 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VP Divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 363.00 | 1 360 136.00 | 7 226.00 | 1 367 363.00 |
VW T.V.A. | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 872.00 | 1 196 667.00 | 213 205.00 | 1 409 872.00 |