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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 652 676.00 | 12 676.00 | 3 640 000.00 | 3 652 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000 692.00 | | 3 000 692.00 | 3 000 692.00 |
084 Disponibilités | 332 525.00 | | 332 525.00 | 332 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 338 507.00 | | 3 338 507.00 | 3 338 507.00 |
110 Total général Actif | 6 991 183.00 | 12 676.00 | 6 978 507.00 | 6 991 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 598 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 209 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 963 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 978 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
242 Autres charges externes. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
252 Charges sociales | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 226.00 | | | -26 226.00 |
280 Produits financiers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 203.00 | | | -25 203.00 |