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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 689.00 | 1 046.00 | 11 643.00 | 12 689.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 1 171.00 | 4 013.00 | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 215.00 | 180 160.00 | 123 055.00 | 303 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 466.00 | 106 820.00 | 81 646.00 | 188 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 398.00 | 302 045.00 | 232 352.00 | 534 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 601.00 | | 127 601.00 | 127 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 841.00 | | 295 841.00 | 295 841.00 |
BZ Autres créances | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
CF Disponibilités | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 767.00 | | 531 767.00 | 531 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 164.00 | 302 045.00 | 764 119.00 | 1 066 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 891.00 | 269 311.00 | | 281 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 847.00 | 12 581.00 | | 32 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 268.00 | 1 585.00 | | 14 268.00 |
DL TOTAL (I) | 351 006.00 | 305 477.00 | | 351 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 254.00 | 135 066.00 | | 125 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 59.00 | | 3 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 190.00 | 41 793.00 | | 15 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 056.00 | 60 174.00 | | 155 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 051.00 | 86 703.00 | | 113 051.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 176.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 113.00 | 323 972.00 | | 413 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 119.00 | 629 449.00 | | 764 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 924.00 | 246 473.00 | | 329 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 440.00 | | 140 486.00 | 406 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 529.00 | 534 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 529.00 | 496 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 12 689.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 597.00 | | 127 796.00 | 381 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 200.00 | 49 375.00 | 12 529.00 | 265 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 352.00 | 48 328.00 | 12 529.00 | 252 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 056.00 | 155 056.00 | | 155 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 295 841.00 | 295 841.00 | | 295 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 254.00 | 42 066.00 | 83 189.00 | 125 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 432.00 | 346 682.00 | 6 750.00 | 353 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 923.00 | 314 734.00 | 83 189.00 | 397 923.00 |