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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 207.00 | | 1 002 207.00 | 1 002 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -32 037.00 | -15 929.00 | | -32 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 466.00 | -16 108.00 | | -40 466.00 |
DL TOTAL (I) | -17 803.00 | 22 664.00 | | -17 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 415.00 | 225 951.00 | | 198 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 802.00 | 639 802.00 | | 672 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 3 378.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 388.00 | 12 976.00 | | 28 388.00 |
EA Autres dettes | 114 604.00 | 97 717.00 | | 114 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 009.00 | 979 824.00 | | 1 020 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 207.00 | 1 002 487.00 | | 1 002 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 293.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 512.00 | 54 561.00 | | 55 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 978.00 | 70 669.00 | | 95 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 466.00 | -16 108.00 | | -40 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 406.00 | | 787 406.00 | 787 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 415.00 | 111 719.00 | 86 696.00 | 198 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 009.00 | 145 907.00 | 874 102.00 | 1 020 009.00 |