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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 162.00 | 12 668.00 | 6 494.00 | 19 162.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 53 554.00 | 25 321.00 | 28 233.00 | 53 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 077.00 | 295 674.00 | 510 403.00 | 806 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 564.00 | 894 735.00 | 997 829.00 | 1 892 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 382.00 | | 120 382.00 | 120 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 700.00 | 1 228 398.00 | 1 714 301.00 | 2 942 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 513.00 | 45 021.00 | 928 492.00 | 973 513.00 |
BZ Autres créances | 162 515.00 | | 162 515.00 | 162 515.00 |
CF Disponibilités | 322 923.00 | | 322 923.00 | 322 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 737.00 | 45 021.00 | 1 519 716.00 | 1 564 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 436.00 | 1 273 419.00 | 3 234 017.00 | 4 507 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 441.00 | 163 441.00 | | 163 441.00 |
DH Report à nouveau | -72 026.00 | 15 701.00 | | -72 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 083.00 | -87 727.00 | | 25 083.00 |
DL TOTAL (I) | 149 498.00 | 124 415.00 | | 149 498.00 |
DP Provisions pour risques | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 614.00 | 2 017 437.00 | | 1 857 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 518.00 | 351 759.00 | | 353 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 295.00 | 590 367.00 | | 587 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 018.00 | 91 864.00 | | 193 018.00 |
EA Autres dettes | 28 902.00 | 16 722.00 | | 28 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 304.00 | 3 068 149.00 | | 3 037 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 017.00 | 3 192 564.00 | | 3 234 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 232.00 | | 628 532.00 | 2 454 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 960.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 739.00 | 13 325.00 | 2 942 700.00 | 126 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 339.00 | 13 325.00 | 2 872 578.00 | 126 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 642.00 | | 3 520.00 | 65 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 230.00 | | 625 012.00 | 2 387 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 929.00 | 376 395.00 | 925.00 | 852 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 5 707.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 967.00 | 370 688.00 | 925.00 | 845 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 557.00 | 187.00 | 4 723.00 | 49 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 557.00 | 187.00 | 4 723.00 | 49 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 557.00 | 47 402.00 | 4 723.00 | 49 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | 4 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 295.00 | 587 295.00 | | 587 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 911 057.00 | 911 057.00 | | 911 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
VB T. V. A. | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 614.00 | 398 145.00 | 1 318 123.00 | 1 857 614.00 |
VI Groupe et associés | 353 518.00 | 353 518.00 | | 353 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 927.00 | | | 309 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 871.00 | 1 138 911.00 | 960.00 | 1 139 871.00 |
VW T.V.A. | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 304.00 | 1 577 836.00 | 1 318 123.00 | 3 037 304.00 |