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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 534.00 | 359 801.00 | 41 734.00 | 401 534.00 |
AH Fonds commercial | 830 023.00 | 80 023.00 | 750 000.00 | 830 023.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 409.00 | 126 737.00 | 108 673.00 | 235 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 066.00 | 276 919.00 | 150 147.00 | 427 066.00 |
AX Avances et acomptes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 253.00 | 843 479.00 | 1 205 774.00 | 2 049 253.00 |
BT Marchandises | 4 502 116.00 | 1 227 761.00 | 3 274 355.00 | 4 502 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607 730.00 | | 607 730.00 | 607 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025 373.00 | 195 658.00 | 4 829 715.00 | 5 025 373.00 |
BZ Autres créances | 3 195 547.00 | | 3 195 547.00 | 3 195 547.00 |
CF Disponibilités | 1 306 241.00 | | 1 306 241.00 | 1 306 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 425.00 | | 363 425.00 | 363 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 000 432.00 | 1 423 419.00 | 13 577 013.00 | 15 000 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 049 685.00 | 2 266 898.00 | 14 782 787.00 | 17 049 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 513.00 | 94 404.00 | | 184 513.00 |
DG Autres réserves | 3 294 870.00 | 1 582 808.00 | | 3 294 870.00 |
DH Report à nouveau | 210 853.00 | 210 853.00 | | 210 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 272.00 | 1 802 170.00 | | 1 350 272.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040 508.00 | 5 690 236.00 | | 7 040 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 812.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 314.00 | 126 668.00 | | 81 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 434.00 | 5 080 553.00 | | 2 096 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 419.00 | 4 702 550.00 | | 3 564 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 251.00 | 2 109 331.00 | | 1 925 251.00 |
EA Autres dettes | 74 860.00 | 127 037.00 | | 74 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 742 279.00 | 12 146 140.00 | | 7 742 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 787.00 | 17 899 188.00 | | 14 782 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 114 126.00 | 430 285.00 | 27 544 411.00 | 27 114 126.00 |
FG Production vendue services | 4 163 042.00 | | 4 163 042.00 | 4 163 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 277 168.00 | 430 285.00 | 31 707 453.00 | 31 277 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 857 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 039 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 439 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 506.00 | |
GE Autres charges | | | 437 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 795 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 062 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 616.00 | 53 506.00 | | 21 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 429.00 | 53 506.00 | | 84 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 339.00 | 5 069.00 | | 18 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 339.00 | 20 069.00 | | 18 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 090.00 | 33 437.00 | | 66 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 590.00 | 323 880.00 | | 210 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 222.00 | 782 290.00 | | 498 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 019 633.00 | 29 855 930.00 | | 32 019 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 669 361.00 | 28 053 760.00 | | 30 669 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 272.00 | 1 802 170.00 | | 1 350 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 159.00 | | 100 592.00 | 1 953 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 498.00 | 149 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 498.00 | 2 049 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 232.00 | | 19 326.00 | 1 212 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 229.00 | | 81 266.00 | 587 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 558.00 | 93 899.00 | | 669 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 373.00 | 5 427.00 | | 354 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 184.00 | 88 471.00 | | 315 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 281 324.00 | | 53 563.00 | 1 281 324.00 |
6T Sur comptes clients | 230 986.00 | 53 506.00 | 88 833.00 | 230 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512 310.00 | 53 506.00 | 142 396.00 | 1 512 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575 122.00 | 53 506.00 | 205 209.00 | 1 575 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 419.00 | 3 564 419.00 | | 3 564 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 985.00 | 583 985.00 | | 583 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 744.00 | 537 744.00 | | 537 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 786 393.00 | 4 786 393.00 | | 4 786 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 981.00 | | 238 981.00 | 238 981.00 |
VB T. V. A. | 167 146.00 | 167 146.00 | | 167 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 934.00 | 2 009 934.00 | | 2 009 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 160.00 | 242 160.00 | | 242 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704 535.00 | 2 704 535.00 | | 2 704 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 425.00 | 363 425.00 | | 363 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 733 545.00 | 8 345 364.00 | 388 181.00 | 8 733 545.00 |
VW T.V.A. | 782 691.00 | 782 691.00 | | 782 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 742 279.00 | 7 574 465.00 | 167 814.00 | 7 742 279.00 |