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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 807.00 | 192.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 745.00 | 5 172.00 | 3 572.00 | 8 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 223.00 | 76 211.00 | 919 011.00 | 995 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 603.00 | 6 913.00 | 45 690.00 | 52 603.00 |
BZ Autres créances | 466 712.00 | | 466 712.00 | 466 712.00 |
CF Disponibilités | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 175.00 | 6 913.00 | 518 262.00 | 525 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 399.00 | 83 124.00 | 1 437 274.00 | 1 520 399.00 |
CU Autres participations | 966 347.00 | 65 000.00 | 901 347.00 | 966 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 650.00 | | | 226 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DG Autres réserves | 539 852.00 | | | 539 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
DK Provisions réglementées | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DL TOTAL (I) | 983 385.00 | | | 983 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 811.00 | | | 252 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 888.00 | | | 453 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 274.00 | | | 1 437 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 001.00 | | | 316 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 466.00 | | 46 881.00 | 994 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 123.00 | 995 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 123.00 | 8 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | | 46 881.00 | 7 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 247.00 | | | 980 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 2 675.00 | 26.00 | 8 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 656.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 2 020.00 | 26.00 | 3 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 024.00 | 4 309.00 | | 39 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 024.00 | 4 309.00 | | 39 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 161.00 | 74 161.00 | | 74 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
UX Autres créances clients | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 100.00 | 107 213.00 | 137 887.00 | 245 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 724.00 | | | 105 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 713.00 | 466 713.00 | | 466 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 592.00 | 520 922.00 | 13 669.00 | 534 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 488.00 | 338 601.00 | 137 887.00 | 476 488.00 |