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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 536.00 | 65 594.00 | 64 942.00 | 130 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 555.00 | 65 476.00 | 52 079.00 | 117 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 487.00 | 131 071.00 | 120 417.00 | 251 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 803.00 | | 199 803.00 | 199 803.00 |
BZ Autres créances | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CF Disponibilités | 228 062.00 | | 228 062.00 | 228 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 538.00 | | 444 538.00 | 444 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 025.00 | 131 071.00 | 564 955.00 | 696 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 659.00 | 161 374.00 | | 161 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392.00 | 286.00 | | 31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 198 551.00 | 167 159.00 | | 198 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 427.00 | 183 014.00 | | 156 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 1 496.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 347.00 | 79 652.00 | | 74 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 061.00 | 119 445.00 | | 134 061.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 6 076.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 404.00 | 389 683.00 | | 366 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 955.00 | 556 842.00 | | 564 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 205.00 | | 1 334 205.00 | 1 334 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 205.00 | | 1 334 205.00 | 1 334 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | 46 289.00 | | 36 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250.00 | 46 289.00 | | 36 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 45.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 542.00 | 53 086.00 | | 17 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 127.00 | 53 131.00 | | 18 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 123.00 | -6 842.00 | | 18 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 58.00 | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 226.00 | 1 209 040.00 | | 1 403 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 834.00 | 1 208 755.00 | | 1 371 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 392.00 | 286.00 | | 31 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 236.00 | 61 082.00 | | 86 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 065.00 | | 46 615.00 | 238 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 192.00 | 251 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 192.00 | 248 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 669.00 | | 46 615.00 | 234 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 862.00 | 46 860.00 | 15 651.00 | 99 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 862.00 | 46 860.00 | 15 651.00 | 99 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 199 803.00 | 199 803.00 | | 199 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 383.00 | 44 334.00 | 112 049.00 | 156 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |
VW T.V.A. | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 404.00 | 254 355.00 | 112 049.00 | 366 404.00 |