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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BZ Autres créances | 5 821 879.00 | | 5 821 879.00 | 5 821 879.00 |
CF Disponibilités | 1 510 890.00 | | 1 510 890.00 | 1 510 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 332 770.00 | | 7 332 770.00 | 7 332 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 551.00 | | 7 386 551.00 | 7 386 551.00 |
CU Autres participations | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 876.00 | 89 101.00 | | 118 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 382.00 | 29 775.00 | | 22 382.00 |
DL TOTAL (I) | 152 258.00 | 129 876.00 | | 152 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 211 379.00 | 6 564 315.00 | | 7 211 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 913.00 | 23 983.00 | | 22 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234 292.00 | 6 588 298.00 | | 7 234 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 551.00 | 6 718 174.00 | | 7 386 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 234 292.00 | 6 588 298.00 | | 7 234 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 11 886.00 | | 8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 205.00 | 160 278.00 | | 125 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 823.00 | 130 503.00 | | 102 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 382.00 | 29 775.00 | | 22 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 187 176.00 | 7 187 176.00 | | 7 187 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VC Groupe et associés | 5 821 879.00 | | | 5 821 879.00 |
VI Groupe et associés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 595 671.00 | | | 1 595 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 821 879.00 | 5 821 879.00 | | 5 821 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 292.00 | 7 234 292.00 | | 7 234 292.00 |