| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 805.00 | 75 089.00 | 715.00 | 75 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 101.00 | 76 815.00 | 65 285.00 | 142 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 312.00 | 2 528.00 | 86 783.00 | 89 312.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 435.00 | 2 528.00 | 101 906.00 | 104 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 537.00 | 79 344.00 | 167 192.00 | 246 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 875.00 | 10 000.00 | | 8 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 578.00 | 989.00 | | 8 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 747.00 | 16 463.00 | | 15 747.00 |
DL TOTAL (I) | 34 200.00 | 28 453.00 | | 34 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 654.00 | 63 732.00 | | 41 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 717.00 | 32 338.00 | | 68 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 370.00 | 21 921.00 | | 13 370.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 243.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 992.00 | 122 236.00 | | 132 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 192.00 | 150 689.00 | | 167 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 470.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 470.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | 470.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 906.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 284.00 | 262 062.00 | | 350 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 537.00 | 245 598.00 | | 334 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 747.00 | 16 463.00 | | 15 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 307.00 | | 795.00 | 141 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 537.00 | | 795.00 | 75 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 600.00 | 215.00 | | 76 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 400.00 | 215.00 | | 75 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 655.00 | 21 486.00 | 20 169.00 | 41 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
VW T.V.A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 992.00 | 112 824.00 | 20 169.00 | 132 992.00 |