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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 963.00 | 644.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 391.00 | 963.00 | 1 290 428.00 | 1 291 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 246 215.00 | | 246 215.00 | 246 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 668.00 | | 301 668.00 | 301 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 058.00 | 963.00 | 1 592 095.00 | 1 593 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 396 405.00 | 349 326.00 | | 396 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 335.00 | 47 079.00 | | 57 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 740.00 | 1 496 405.00 | | 1 553 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992.00 | 28 243.00 | | 9 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 1 168.00 | | 3 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 133.00 | 56 611.00 | | 25 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 355.00 | 86 022.00 | | 38 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 095.00 | 1 582 427.00 | | 1 592 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 2 148.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 514.00 | 222 582.00 | | 262 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 179.00 | 175 503.00 | | 205 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 335.00 | 47 079.00 | | 57 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 536.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 536.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |