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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 644.00 | | 116 645.00 | 116 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
BZ Autres créances | 4 258 557.00 | 34 230.00 | 4 224 327.00 | 4 258 557.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 177.00 | 34 230.00 | 4 225 947.00 | 4 260 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 821.00 | 34 230.00 | 4 342 591.00 | 4 376 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -201 476.00 | -479 774.00 | | -201 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 997.00 | 301 966.00 | | 919 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 520.00 | 2 823 192.00 | | 3 719 520.00 |
DP Provisions pour risques | 77 989.00 | 21 711.00 | | 77 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 989.00 | 21 711.00 | | 77 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 613.00 | 7 746 026.00 | | 297 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | 1 548 530.00 | | 15 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 811.00 | 690 800.00 | | 231 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 081.00 | 9 985 357.00 | | 545 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 591.00 | 12 830 262.00 | | 4 342 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 081.00 | 9 985 357.00 | | 545 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 228 038.00 | 5 215 914.00 | 11 443 952.00 | 6 228 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 038.00 | 5 215 914.00 | 11 443 952.00 | 6 228 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 489 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 419 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 302 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120 046.00 | | | 1 120 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 981 621.00 | 240 551.00 | | 3 981 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101 667.00 | 240 551.00 | | 5 101 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981 622.00 | 240 998.00 | | 3 981 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 964.00 | 1 119 384.00 | | 64 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 587.00 | 1 360 385.00 | | 4 046 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055 080.00 | -1 119 834.00 | | 1 055 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 655.00 | 108 818.00 | | 324 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 596 580.00 | 23 686 972.00 | | 16 596 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 676 584.00 | 23 385 007.00 | | 15 676 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 997.00 | 301 966.00 | | 919 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 587.00 | 276 303.00 | 1 087 890.00 | 811 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 827.00 | 276 304.00 | 934 131.00 | 657 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 645.00 | | | 116 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 613.00 | 297 613.00 | | 297 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 811.00 | 231 811.00 | | 231 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375 202.00 | 4 375 202.00 | | 4 375 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 746.00 | 4 376 746.00 | | 4 376 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 081.00 | 545 081.00 | | 545 081.00 |