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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 451.00 | | 234 451.00 | 234 451.00 |
BZ Autres créances | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 411.00 | | 261 411.00 | 261 411.00 |
CU Autres participations | 139 402.00 | | 139 402.00 | 139 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
DK Provisions réglementées | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 131 216.00 | | | 131 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 411.00 | | | 261 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 109.00 | | 37 342.00 | 197 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 109.00 | | 37 342.00 | 197 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 870.00 | 11 381.00 | 5 490.00 | 16 870.00 |
VI Groupe et associés | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 993.00 | 26 960.00 | 95 033.00 | 121 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 195.00 | 124 705.00 | 5 490.00 | 130 195.00 |