| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 |
BZ Autres créances | 176 761.00 | | 176 761.00 | 176 761.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 886.00 | | 179 886.00 | 179 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 484.00 | | 1 885 484.00 | 1 885 484.00 |
CU Autres participations | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 999 413.00 | 1 096 368.00 | | 999 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 311.00 | -16 955.00 | | -16 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 602.00 | 1 326 913.00 | | 1 230 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 887.00 | 25 375.00 | | 29 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 887.00 | 25 375.00 | | 29 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 715.00 | 458 554.00 | | 491 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 5 217.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 995.00 | 588 771.00 | | 624 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 484.00 | 1 941 061.00 | | 1 885 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311.00 | 16 955.00 | | 16 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 311.00 | -16 955.00 | | -16 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 598.00 | | | 1 705 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 598.00 | | | 1 705 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 375.00 | 4 511.00 | | 25 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 375.00 | 4 511.00 | | 25 375.00 |
UG ‐ Financières | | 4 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 491 715.00 | 491 715.00 | | 491 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 761.00 | 176 761.00 | | 176 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 995.00 | 624 995.00 | | 624 995.00 |