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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 917 000.00 | | 917 000.00 | 917 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 917 000.00 | | 917 000.00 | 917 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
072 Créances – Autres | 215 684.00 | | 215 684.00 | 215 684.00 |
084 Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 347.00 | | 486 347.00 | 486 347.00 |
110 Total général Actif | 1 403 347.00 | | 1 403 347.00 | 1 403 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 235.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 256 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 403 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 158 865.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 058 865.00 | | | 1 058 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 047.00 | | | 16 047.00 |