| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 215 155.00 | | 215 155.00 | 215 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 767 058.00 | | 767 058.00 | 767 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 158.00 | | 1 170 158.00 | 1 170 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 158.00 | | 1 170 158.00 | 1 170 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 130.00 | 10 321.00 | | -71 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 659.00 | -81 451.00 | | 174 659.00 |
DL TOTAL (I) | 113 529.00 | -61 130.00 | | 113 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 219.00 | 50 892.00 | | 629 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 133.00 | 204 113.00 | | 283 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 779.00 | 21 729.00 | | 128 779.00 |
EA Autres dettes | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 629.00 | 276 734.00 | | 1 056 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 158.00 | 215 604.00 | | 1 170 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 219.00 | | | 629 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 926.00 | | 2 269 926.00 | 2 269 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 926.00 | | 2 269 926.00 | 2 269 926.00 |
FM Production stockée | | | 215 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 3 304.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 3 304.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -177.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 684.00 | 1 722 338.00 | | 2 485 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 025.00 | 1 803 789.00 | | 2 311 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 659.00 | -81 451.00 | | 174 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 133.00 | 283 133.00 | | 283 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VB T. V. A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VI Groupe et associés | 629 219.00 | 629 219.00 | | 629 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 945.00 | 187 945.00 | | 187 945.00 |
VW T.V.A. | 115 915.00 | 115 915.00 | | 115 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 629.00 | 1 056 629.00 | | 1 056 629.00 |