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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 368.00 | 70 883.00 | 28 486.00 | 99 368.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 535.00 | 74 549.00 | 75 986.00 | 150 535.00 |
060 Stock marchandises | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
110 Total général Actif | 231 388.00 | 74 549.00 | 156 839.00 | 231 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 577.00 | 145 222.00 | | 179 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 25 666.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 325.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 586.00 | 173 213.00 | | 219 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 160.00 | 51 399.00 | | 55 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 034.00 | 2 708.00 | | -2 034.00 |
242 Autres charges externes. | 57 641.00 | 52 094.00 | | 57 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | 5 969.00 | | 5 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 207.00 | 16 687.00 | | 20 207.00 |
252 Charges sociales | 3 683.00 | 1 641.00 | | 3 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 246.00 | 16 138.00 | | 10 246.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 531.00 | 146 642.00 | | 150 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 055.00 | 26 572.00 | | 69 055.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 128.00 | | 4 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 697.00 | 26 391.00 | | 64 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |